截至4月27日,國能(福州)熱電有限公司成功完成ERP資金管理中融資系統(tǒng)、票據(jù)系統(tǒng)、賬戶管理系統(tǒng)以及資金計劃系統(tǒng)的上線任務(wù)。

今年3月初，自國家能源集團開展資金集中管理系統(tǒng)建設(shè)工作以來，該公司財務(wù)人員提升思想認識，積極落實集團“一集中、三加強”財務(wù)工作要求，強化“一體兩翼”信息化手段,指派專人負責對接，迅速開展相關(guān)工作。通過整理和導(dǎo)入靜態(tài)、動態(tài)數(shù)據(jù)，收集各部門資金計劃編報責任中心及編制人員，指導(dǎo)并協(xié)助業(yè)務(wù)部門編制4月份資金計劃，完善“合同、計劃、預(yù)算、資金、結(jié)算”等合理合規(guī)管理，助力公司資金管控再上新臺階。

此后，月度資金計劃由各部門申報，并逐步實行強控，明確了沒有資金計劃不能付款的要求，有效規(guī)避了資金支付風(fēng)險。(趙海燕、陳馨儀)